KSEF - Instrukcja dla Operatora

---

Pobierz instrukcję w pliku .pdf

Ostatnia aktualizacja: 2026/10/06

---

CUTTER - Wystawianie faktur (do KSeF)

Po wywołaniu przez Operatora operacji zatwierdzenia faktury w systemie CUTTER, fakturze zostaje nadany kolejny, unikalny numer faktury.

Operacja zatwierdzenia faktury

Akcja zapisu pliku .XML faktury zakończy się komunikatem ZAPISANA ! - KSeF. Faktura w tym momencie zostaje wysłana do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) a w systemie CUTTER otrzymuje status WYSŁANA DO KSEF.

Komunikat oraz status faktury informują operatora, że system CUTTER przygotował plik faktury .XML i rozpoczęto akcję wysyłania faktury do KSeF.

Faktura - status WYSŁANA DO KSEF

Status ten widoczny jest również w opcji Obsługa faktur:

Aplikacja Zbyt > Obsługa faktur

W kolumnie Stan widnieje opis Wys. KSeF – Wysyłanie do KSeF a w kolumnie ze statusem zatwierdzenia wartość 5. W dodatkowej kolumnie Stat KSEF pojawia się informacja Gotowa do wysłania.

Obsługa faktur - stan Wys. KSeF (Gotowa do wysłania) i status 5

Szczegółowe statusy wysyłki faktury do KSeF w kolumnie Stat KSEF:

• Gotowa do wysłania (0),
• Do wysłania natychmiast (1) - wymuszenie wysyłki,
• Wysłana (2) - oczekiwanie na potwierdzenie z KSeF,
• Zaakceptowana w KSeF (3) - faktura otrzymała ID w KSeF,
• Zatwierdzona (4) ID KSeF przepisane do CUTTER,
• Błąd lub wycofanie z wysyłki (9) - gdy KSeF zwróci błąd lub gdy operator wycofa fakturę z transferu.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) każdej fakturze ustrukturyzowanej po jej pomyślnym przyjęciu do systemu nadaje automatycznie unikalny, 35-znakowy identyfikator, tzw. Numer KSeF.

Po zweryfikowaniu przez system KSeF poprawności faktury na planszy podglądu dokumentu sprzedaży status zmieni się na ZATWIERDZONA, dodatkowo, w nowym polu pojawi się informacja o nadanym numerze KSeF – ID_KSEF.

Faktura - status ZATWIERDZONA

Wydruk faktury z systemu CUTTER zawiera dodatkowe informacje:

• (1) Numer KSEF ID,
• (2) Kod QR umożliwiający weryfikację czy faktura znajduje się w KSeF. Pod kodem QR powtórzony jest Numer KSeF,
• (3) Link weryfikacyjny informujący czy faktura znajduje się w KSeF.

Faktura - wydruk

Numer KSef oraz status faktury widoczne są także w opcji Obsługa faktur:

Aplikacja Zbyt > Obsługa faktur

W kolumnie Stat KSEF widnieje opis Zatwierdzona, w kolumnie Stan opis Zatw – Zatwierdzona a w kolumnie ze statusem zatwierdzenia wartość 2, ID KSeF wpisywany jest do kolumny ID_KSEF.

Obsługa faktur - stan Zatw (Zatwierdzona) i status 2

Po dwukliku, bądź po naciśnięciu klawisza funkcyjnego F5 na kolumnie Stat KSEF lub ID_KSEF dla danej faktury otwarte zostanie okno ze szczegółami wpisu do KSeF z bazy danych. W oknie wyświetlana jest również miniatura kodu QR faktury.

Obsługa faktur - Pokaż wpis do KSeF

CUTTER - Obsługa Faktur

W przypadku gdy w danej firmie wysyłka faktur następuje 1 raz na dobę lub wysyłka do KSeF następuje przez Integratora, możliwe jest wycofanie wybranej faktury z KSeF lub przyspieszenie wysyłki do KSeF wybranej, bądź wszystkich faktur.

Wycofanie, bądź przyspieszenie transferu wybranej faktury

Wybrana faktura - po dwukliku, bądź po naciśnięciu klawisza funkcyjnego F5 na kolumnie Stat KSEF lub ID_KSEF dla danej faktury otwarte zostanie okno ze szczegółami wpisu do KSeF z bazy danych, gdzie:

• możliwe wycofanie z transferu poprzez klawisz WYCOFAJ FAKTURĘ Z TRANSFERU DO KSEF (1). Faktura otrzymuje dodatkowy status KSeF - 9, co oznacza Błąd lub wycofanie z wysyłki,

• możliwe przyspieszenie wysyłki WYŚLIJ DO KSEF NATYCHMIAST (2).

Faktura - wycofanie/przyspieszenie wysyłki do KSeF

Fakturę ze stanem Wys. KSeF oraz statusem Błąd lub wycofanie z wysyłki (status KSeF 9) można anulować poprzez klawisz Anuluj dokument (1).

Jeśli faktura będzie anulowana wówczas aktywny będzie klawisz Kasuj (2) służący do usunięcia danego rekordu.

Obsługa faktur - Anulowanie faktury

Przyspieszenie wysyłki wszystkich faktur do KSeF

Wszystkie faktury:

• licznik faktur gotowych do wysłania do KSeF (1; Do wysłania do KSeF) - wskazuje ilość faktur posiadających stan Wys. KSeF (Stan=5) oraz status Gotowa do wysłania (Stat KSEF=0),
• jeśli powyższa ilość >0 wówczas pojawia się klawisz Wyślij do KSeF wszystkie (2) umożliwiający przyspieszenie wysyłki faktur do KSeF,
• licznik faktur z błędem lub wycofanych (3; Błąd ub wycofane) - informacja o ewentualnych błędach w wysyłce na planszy Obsługi Faktur bez konieczności przeglądania poszczególnych typów faktur.

Obsługa faktur - przyspieszenie wysyłki do KSeF

wskazówka

Znaczenie ilości:

Ilość faktur z danego typu (wysłanych bądź błędnych) / Łączna ilość faktur (wysłanych bądź błędnych).

Przykładowo 7/8 do wysłania do KSeF oznacza, że jest łącznie 8 faktur ze stanem Gotowy do wysłania do KSeF, w tym 7 typu FV.

Wydruk zestawienia faktur

Wywołanie okna służącego do generowania wydruku zestawień faktur zostało udostępnione w opcji Obsługa Faktur (wybór wszystkich typów zleceń) poprzez klawisz Wydruki.

Na planszy możliwa jest zmiana zakresu wyświetlanych faktur poprzez przełącznik ◉ Data wystawienia / Data sprzedaży

Obsługa faktur - Wydruki - Wszystkie faktury

notatka

Przełącznik ◉ Data wystawienia / Data sprzedaży na planszy generowania wydruku zestawień faktur wywoływanym poprzez klawisz Wydruki wprowadzony jest w każdym typie sprzedaży.

Korekta Formalna

Za pomocą klawisza Korekta Formalna na planszy Obsługa Faktur umożliwiono tworzenie korekty formalnej do dowolnej faktury z listy, również do faktur korygujących.

Obsługa faktur - Korekta formalna

Opis tworzenia korekty formalnej znajduje się w Rozdziale CUTTER - Korekta - Dane formalne

Aplikacja Podatnika KSeF

Po zalogowaniu do Aplikacji Podatnika KSeF, faktura widoczna jest na liście faktur.

Środowisko testowe (od 3 listopada 2025 roku):

• https://web2te-ksef.mf.gov.pl/web/
• https://ap-test.ksef.mf.gov.pl/web/

ważne

Wersja przedprodukcyjna Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 (od 15 listopada 2025 roku):

https://ap-demo.ksef.mf.gov.pl/web/

Środowisko produkcyjne Aplikacji Podatnika KSeF (od 1 lutego 2026 roku).

https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/

KSeF - Lista faktur

Po kliknięciu na link z kolumny z numerem KSef (Nr KSeF) wyświetlony zostanie podgląd faktury.

Z tego poziomu możliwe jest pobranie faktury w 3 formatach - .PDF, .HTML oraz .XML.

KSeF - Lista faktur - Podgląd faktury

Zarówno na podglądzie faktury, jak i na wydruku w formacie .PDF znajduje się unikalny kod QR (oraz link weryfikacyjny) służący do weryfikacji czy dana faktura znajduje się w KSeF.

KSeF - Faktura - QR kod i link weryfikacyjny

Po zeskanowaniu kodu QR z obrazka, bądź po kliknięciu na link weryfikacyjny Operator zostanie przekierowany na stronę KSeF gdzie wyświetlona zostanie informacja czy faktura znajduje się w KSeF.

Wyświetlenie tej informacji nie wymaga zalogowania do systemu KSeF.

KSeF - Informacja o fakturze w KSeF

Możliwe jest również anonimowe wyszukiwanie faktury bezpośrednio na stronie KSeF w celu weryfikacji czy faktura znajduje się w KSeF.

• https://qr-test.ksef.mf.gov.pl/invoice/search (środowisko testowe)
• https://qr-demo.ksef.mf.gov.pl/invoice/search (środowisko przedprodukcyjne, tzw. demo)
• https://qr.ksef.mf.gov.pl/invoice/search (środowisko produkcyjne)

KSeF - Anonimowe wyszukiwanie faktury

Informacja o błędzie – Wystąpił błąd będzie wyświetlana w przypadku:

• skorzystania z nieprawidłowego lub uszkodzonego kodu QR,
• skorzystania z nieprawidłowego lub uszkodzonego linku weryfikacyjnego,
• wpisania błędnego numeru faktury KSeF w wyszukiwarce.

KSeF - Wystąpił błąd

W tej sytuacji należy spróbować ponownie zeskanować kod QR, bądź kliknąć w link weryfikacyjny lub wpisać Numer KSeF faktury w wyszukiwarce.

W przypadku dalszego niepowodzenia należy skontaktować się z wystawcą faktury.

CUTTER - Pobranie danych klienta z GUS

W systemie CUTTER zaimplementowane jest narzędzie do aktualizacji danych wybranego kontrahenta z bazy GUSu.

notatka

Celowo nie wprowadzono automatycznej aktualizacji danych wszystkich klientów z listy, ponieważ zapisy w polu NIP niekoniecznie są prawidłowe (m.in. pracownicy, klienci zagraniczni), a system w przypadku, gdy nie odnalazłby danych modyfikowałby zapisy na puste.

Modyfikacja klienta w bazie centralnej oraz klawisz Pobierz dane z GUS (następnie należy odczekać chwilę, aby Cutter pobrał dane z GUSu). Następnie należy zapisać dane poprzez Zapisz.

CUTTER - Pobierz dane z GUS

CUTTER - Korekta - Korekta całkowita do 0

Opisana funkcjonalność pozwala na szybkie wystawienie korekty zerującej.

Aby utworzyć korektę całkowitą do 0 należy wybrać w typie korekty KOREKTĘ ILOŚCIOWĄ (przyczyna korekty 1).

Wybór przyczyny korekty 1 - korekta ilościowa

Po wybraniu tej przyczyny ukaże się plansza z pozycjami faktury. Przycisk Korekta całkowita do 0 umożliwia automatyczne wyzerowanie pozycji, tak aby wartość faktury została skorygowana do zera.

Klawisz Korekta całkowita do 0

Po naciśnięciu klawisza Korekta całkowita do 0 w kolumnie Kor.ilości zostaną automatycznie wpisane takie wartości, aby skorygować wszystkie pozycje do zera. Dodatkowo kolumna Ilość przyjmie wartość 0, podobnie jak kolumny z wartościami (Wart netto, Wart Brutto).

Sumaryczne wartości korekty w polach WINNO BYĆ (Wartości Netto, VAT, Brutto) przyjmują wartość 0.

Korekta całkowita do 0 - wszystkie pozycje

Warto pamiętać, że system automatycznie pominie te pozycje, które zostały już wcześniej zwrócone na podstawie innych korekt ilościowo-wartościowych. W poniższym przykładzie poz.3 była już wcześniej skorygowana.

Korekta całkowita do 0 - pominięcie wcześniej skorygowanych już pozycji

CUTTER - Korekta - Dane formalne

Korekta błędów formalnych (przyczyna korekty 6) obejmuje korektę danych z nagłówka faktury.

Wybór przyczyny korekty 6 - błędy formalne

Po wyborze tej przyczyny ukaże się plansza jak dla nieobsługiwanej już w systemie Noty Korygującej.

Możliwa korekta danych z nagłówka faktury:

• nazwa odbiorcy/płatnika faktury,
• adres płatnika faktury,
• termin zapłaty (ilość dni zawsze jest obliczana od daty wystawienia faktury korygowanej).

Korekta błędów formalnych

Wydruk przykładowej korekty dotyczącej błędów formalnych:

Korekta błędów formalnych - wydruk

Faktura korekta danych formalnych w KSeF

Korekta błędów formalnych - KSeF

wskazówka

Za pomocą klawisza Korekta Formalna na planszy Obsługa Faktur umożliwiono tworzenie korekty formalnej do dowolnej faktury z listy, również do faktur korygujących.

Obsługa faktur - Korekta formalna

Informacja w Rozdziale Korekta Formalna

CUTTER - Korekta - Rabat okresowy

Tworzenie korekty obejmującej rabat okresowy od obrotu dla danego klienta jest uruchamiane z dotychczasowej opcji;

Aplikacja Zbyt > Sprzedaż Bez zleceń / Zaliczki > Typ dokumentu FK/KFDT/FKE (w zależności od klienta)

Następnie należy nacisnąć przycisk Nowy dokument oraz potwierdzić komunikat informujący, iż Korekty wystawia się po wybraniu faktury klawiszem OK.

Korekty wystawia się po wybraniu faktury

W oknie należy wybrać przyczynę korekty 5 - tj. rabat okresowy od obrotu.

Przyczyna korekty 5 - rabat okresowy od obrotu

W kolejnym kroku system uruchamia planszę z listą kontrahentów sumującą ilości faktur w rozróżnieniu na ich typ.

Należy wskazać kontrahenta i typ faktur, których ma dotyczyć rabat okresowy. Wybór należy potwierdzić klawiszem WYBIERZ.

Suma faktur według ich typu dla kontrahentów

Należy wpisać wartość % korekty okresowej (1) oraz ustawić zakres dat do korekty okresowej (2).

Wartość % korekty okresowej oraz zakres dat do korekty okresowej

Możliwe jest wyświetlenie na liście (3) faktur do korekty okresowej:

• jeszcze nieskorygowanych - domyślny wybór, zaznaczamy tę opcję gdy korekta okresowa wykonywana jest po raz pierwszy dla danej faktury,
• wszystkich - opcję tę wybiera się gdy faktura rabatowana jest po raz kolejny.

notatka

POZ_SKLAD_KOREKT.typ_sklad =1 to wartość dla korekt okresowych

informacja

Opcja zakresu numerów nie powinna być użyta do celów wyliczenia netto dla rabatu/bonifikaty (w tym przypadku muszą być uwzględnione wszystkie numery faktur z danego zakresu dat).

Po naciśnięciu klawisza Lista pojawia się okno z listą faktur z zadanego okresu.

Raport uwzględnia również faktury wystawione z opcji bez zleceń (sprzedaż hurtowa, sprzedaż stojaków). Jeżeli nie mają być uwzględnione do rabatu okresowego, należy je odznaczyć.

Wybór faktur z listy do korekty okresowej

Po uruchomieniu klawisza Przygotuj pojawia się zestawienie listy faktur, na postawie którego obliczona zostanie kwota netto jako podstawa do rabatu okresowego. Zestawienie to można zapisać na dysku lub wydrukować.

Zestawienie wybranych faktur do korekty okresowej

Po zamknięciu raportu pojawi się plansza tworzenia faktury korekty okresowej, w której system automatycznie podpowiada/wylicza (poniżej podane wartości są dla przestawionego przykładu):

Wartości domyślne:

• 1 - Indeks: KOREKTA OKRESOWA 2,50% - pole możliwe do edycji,
• 2 - Nazwa: Za okres OD 2026-03-25 DO 2026-05-29 - pole możliwe do edycji,
• 3 - Ilość -0,0250 - procent korekty okresowej (2,5% - wartość wyrażona w ułamku dziesiętnym ze znakiem minus) oraz domyślna Jednostka % z dopiskiem % od Kwoty całk,
• 4 - Cena netto 785,00 tożsama z CENĄ wynikową netto - jako suma netto wartości faktur z zestawienia, na którym wskazano wszystkie faktury do korekty okresowej,
• 5 - Wartości końcowe, które pojawią się na fakturze.

Tworzenie korekty okresowej - w %

Po zmianie Jednostki na szt zmianie ulegają pola:

• dopisek obok Jednostki - Kwota Rabatu,
• 3 - Ilość - podpowiada się domyślnie 1,
• 4 - Cena netto -19,63 - jako kwota jednostkowa wyliczonego rabatu netto ze znakiem minus.

Tworzenie korekty okresowej - w szt

wskazówka

Jak wspomniano, pola Indeks oraz Nazwa możliwe są do edycji - aby nie ukazywać na fakturze korekcie jaki % stanowi wysokość rabatu (i tym samym nie wskazywać od jakiej kwoty został on obliczony) można zmodyfikować opisy podpowiadane domyślnie przez system CUTTER.

Przykładowo, w polu Indeks zamiast KOREKTA OKRESOWA 2,50% można pozostawić jedynie opis KOREKTA OKRESOWA.

Po próbie zapisu pozycji faktury system wyświetli komunikat informujący, iż cena wpisana jest ujemna Cena UJEMNA! - należy go zaakceptować.

Komunikat

Do pola Cena netto w pozycji korekty okresowej podpowiadana jest:

• dla korekt okresowych z jednostką % - Suma całkowita dla Całkowitej wartości faktur netto z wygenerowanego zestawienia,
• dla korekt okresowych z jednostką szt - wyliczony rabat z Suma całkowita dla Całkowitej wartości faktur netto z wygenerowanego zestawienia ze znakiem minus.

Porównanie kwoty netto z zestawienia

Wydruk przykładowej korekty z rabatem okresowym liczonym w %:

Wydruk przykładowej korekty z rabatem okresowym w %

Ta sama faktura w KSef:

KSeF - Wydruk przykładowej korekty z rabatem okresowym w %

Wydruk przykładowej korekty z rabatem okresowym liczonym w szt:

Wydruk przykładowej korekty z rabatem okresowym w szt

Ta sama faktura w KSef:

KSeF - Wydruk przykładowej korekty z rabatem okresowym w szt

CUTTER - Korekta do faktury spoza systemu

Tworzenie korekty do faktury spoza systemu jest uruchamiane z dotychczasowej opcji;

Aplikacja Zbyt > Sprzedaż Bez zleceń / Zaliczki > Typ dokumentu FK/KFDT/FKE (w zależności od klienta)

Następnie należy nacisnąć przycisk Nowy dokument oraz potwierdzić komunikat informujący, iż Korekty wystawia się po wybraniu faktury klawiszem OK.

Korekty wystawia się po wybraniu faktury

W oknie należy wybrać właściwą przyczynę korekty np. 1 - tj. Korekta ilościowa.

System wyświetli dodatkowe okno Dane Faktury Korygowanej, w którym należy obligatoryjnie uzupełnić dane:

• Przyczyna korekty (1),
• Nr faktury korygowanej (2),
• Z dnia (4; w formacie RRRR-MM-DD)

Pola opcjonalne:

• Pozycja (3)
• Znacznik ☑ faktura KSEF spoza systemu (5) oraz numer KSeF tej faktury w dodatkowej formatce, która pojawi się po zapaleniu znacznika. W przypadku gdy faktura korygowana nie posiada nr KSeF checkbox powinien pozostać pusty ☐.

CUTTER - Dane Faktury Korygowanej

Przykład - uzupełnienie danych dotyczącej faktury korygowanej (spoza systemu CUTTER):

CUTTER - Dane Faktury Korygowanej - Przykład

Dane te są zapisywane w Uwagach do faktury:

CUTTER - Uwagi do faktury

Na wizualizacji KSeF natomiast wpisywane są w wymagane pola dla faktury korygowanej:

KSeF - Dane Faktury Korygowanej - Przykład

CUTTER - Faktury dla klientów indywidualnych

W systemie są 3 typy klientów, których faktury nie podlegają KSeF – PAR (Paragon), KRP, KRF – zamiast KRA/KRI. Mówią one, że jest to odbiorca fiskalny/indywidualny.

CUTTER - typ klienta

Ważne jest również ustawienie parametru, że dany klient nie jest płatnikiem VAT lub jest osobą fizyczną.

CUTTER - czy płatnik VAT?

Przy ustawieniu typu klienta PAR, KRP, KRF – zamiast KRA/KRI oraz znaczniku Osoba fizyczna faktury nie zostaną wysłane do KSeF.

Jeżeli jednak przy znaczniku Osoba fizyczna typ klienta będzie przyjmował wartość KRA/KRI faktura zostanie wysłana do KSeF, lecz w miejsce NIP'u (jak w przypadku dla płatników VAT) pojawi się informacja Brak Identyfikatora.

KSeF - Faktura dla klienta z Brakiem Identyfikatora

Faktura KSeF - Podmiot3

W przykładzie przedstawiono zapis w polu ID / Fax w kartotece kontrahenta odpowiedzialny za powstanie Podmiotu 3 na fakturach KSeF.

Dla klienta SIP o NIP 9452105854 utworzono w KSeF Identyfikator wewnętrzny: 9452105854-26650. W systemie Cutter w polu ID / Fax pomijamy NIP i wpisujemy 5 cyfr występujących po znaku "-", tj. 26650.

CUTTER - Pole ID / Fax dla kontrahenta

Możliwe wpisy w polu ID / Fax w kartotece kontrahenta:

PRZYKŁAD	PŁATNIK	ID WEW	GV	JST	ID WŁASNY	UWAGI	ZAPIS W ID / Fax
BAZA	ODBIORCA	-	-	-	-	Brak Podmiot3; Tylko Podmiot2	-
ID WEW ODB	ODBIORCA	TAK	-	-	-	Podmiot3/Rola 2 – Odbiorca (np. jednostka wewnętrzna/oddział w ramach nabywcy, która nie jest „nabywcą” w rozumieniu ustawy)	ID:26650 R:ODB
ID WEW	INNY	TAK	-	-	-	Podmiot3/Rola 2 – Odbiorca (np. jednostka wewnętrzna/oddział w ramach nabywcy, która nie jest „nabywcą” w rozumieniu ustawy)	ID:26650 R:ODB
ID WEW GV	INNY	TAK	TAK	-	-	Podmiot3/Rola 10 – Członek GV – odbiorca	ID:26650 R:GV
ID WEW JST	INNY	TAK	-	TAK	-	Podmiot3/Rola 8 – JST – odbiorca	ID:26650 R:JST
NIP JST	INNY	-	-	TAK	-	Podmiot3/Rola 8 – JST – odbiorca	R:JST8
0911	ODBIORCA	-	-	-	TAK	Brak Podmiot3; ID własny wpisany w polu Numer klienta w Podmiot2	ID:0911

• BAZA - Standardowy przypadek, Odbiorca faktury jest Płatnikiem. W tym wariancie nie używamy Identyfikatora wewnętrznego, zatem w roli Nabywcy na fakturze występuje Odbiorca/Płatnik z numerem NIP i nie ma zapisu dotyczącego Podmiotu3.

  Brak zapisu w polu ID / Fax.

KSeF - BAZA - brak zapisu w ID / Fax

• ID WEW ODB - Sytuacja, gdy Odbiorca jest Płatnikiem i posiada własny Identyfikator wewnętrzny. Na fakturze w KSeF będzie to przedstawione w sposób taki, że w roli Nabywcy na fakturze występuje Odbiorca/Płatnik z numerem NIP i pojawia się Podmiot inny, tu: Podmiot3/Rola 2 – Odbiorca np. jednostka wewnętrzna/oddział w ramach nabywcy, która nie jest „nabywcą” w rozumieniu ustawy.

  Zapis w polu ID / Fax to ID:26650 R:ODB.

KSeF - ID WEW ODB - ID:26650 R:ODB

• ID WEW - Opisuje przypadek, w którym Odbiorca nie jest Płatnikiem i Odbiorca posiada własny Identyfikator wewnętrzny. Na fakturze w KSeF będzie to przedstawione w sposób taki, że w roli Nabywcy występuje Płatnik na fakturze występuje z numerem NIP, dla Odbiorcy natomiast pojawia się Podmiot inny, tu: Podmiot3/Rola 2 – Odbiorca np. jednostka wewnętrzna/oddział w ramach nabywcy, która nie jest „nabywcą” w rozumieniu ustawy.

  Zapis w polu ID / Fax to ID:26650 R:ODB.

  W Polu Płatnik wskazany jest numer klienta z bazy CUTTER, który jest Płatnikiem.

KSeF - ID WEW - ID:26650 R:ODB

• ID WEW GV - Wariant gdzie Odbiorca nie jest Płatnikiem i Odbiorca posiada własny Identyfikator wewnętrzny. Dodatkowo Odbiorca i Płatnik są w jednej Grupie VAT, co widoczne jest przy adnotacji Faktura dotyczy członka grupy GV=TAK. Na fakturze w KSeF będzie to przedstawione w sposób taki, że w roli Nabywcy występuje Płatnik na fakturze występuje z numerem NIP, dla Odbiorcy natomiast pojawia się Podmiot inny, tu: Podmiot3/Rola 10 – Członek GV – odbiorca.

  Zapis w polu ID / Fax to ID:26650 R:GV.

  W Polu Płatnik wskazany jest numer klienta z bazy CUTTER, który jest Płatnikiem.

KSeF - ID WEW GV - ID:26650 R:GV

• ID WEW JST - Wersja faktury, na której Odbiorca nie jest Płatnikiem i Odbiorca posiada własny Identyfikator wewnętrzny. Dodatkowo Odbiorca jest członkiem JST (Jednostki Samorządu Terytorialnego), dlatego przy adnotacji Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: widnieje odpowiedź TAK. Na fakturze w KSeF będzie to przedstawione w sposób taki, że w roli Nabywcy występuje Płatnik na fakturze występuje z numerem NIP, dla Odbiorcy natomiast pojawia się Podmiot inny, tu: Podmiot3/Rola 8 – JST – odbiorca.

  Zapis w polu ID / Fax to ID:26650 R:JST.

  W Polu Płatnik wskazany jest numer klienta z bazy CUTTER, który jest Płatnikiem.

KSeF - ID WEW JST - ID:26650 R:JST

• NIP JST - Wersja faktury, na której Odbiorca nie jest Płatnikiem i Odbiorca posiada własny NIP. Dodatkowo Odbiorca jest członkiem JST (Jednostki Samorządu Terytorialnego), dlatego przy adnotacji Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: widnieje odpowiedź TAK. Na fakturze w KSeF będzie to przedstawione w sposób taki, że w roli Nabywcy występuje Płatnik na fakturze występuje z numerem NIP, dla Odbiorcy natomiast pojawia się Podmiot inny (z własnym numerem NIP), tu: Podmiot3/Rola 8 – JST – odbiorca.

  Przykładem może być układ Szkoła-Miasto z odrębnymi numerami NIP, gdzie zlecenie jest na kontrahenta Szkoła, w kontrahencie Szkoła Płatnikiem jest kontrahent Miasto.

  Zapis w polu ID / Fax (dla kontrahenta Szkoła) to R:JST8.

  W Polu Płatnik wskazany jest numer klienta z bazy CUTTER, który jest Płatnikiem.

KSeF - ID WEW JST - ID:26650 R:JST

• 0911 - To przypadek odosobniony i nie do końca związany z Podmiotem3. W systemie CUTTER możliwe jest zdefiniowane własnego numeru ID klienta, który ma wyświetlać się na fakturze KSeF zamiast numeru klienta z systemu CUTTER. W tej sytuacji brak jest Podmiotu3; ID własny wpisany jest w polu Numer klienta Nabywcy (tu: Odbiorca, który jest Płatnikiem).

  Zapis w polu ID / Fax to ID:0911.

KSeF - 0911 - ID:0911

Faktura KSeF - Dodatkowe informacje (faktura)

Na fakturze KSeF w sekcji Dodatkowe informacje - Dodatkowy opis pojawią się takie dane jak:

• Lista Zam - lista zamówień z systemu CUTTER,
• Lista Zam Klienta - lista zamówień klienta,
• Lista Spedycji,
• Adres Dostawy.

KSeF - Dodatkowe informacje na fakturze KSeF

Opcjonalnie w tabeli wyświetlona zostanie lista dokumentów WZ do faktury (Lista WZ) jeżeli w parametrach fakturowania w profilu indywidualnym/standardowym (jeśli dany klient nie ma ustawionego profilu fakturowanie dane są pobierane wg profilu standardowego) zaznaczona będzie opcja:

CUTTER - parametry fakturowania

Faktura KSeF - Dodatkowe informacje (pozycje faktury)

Możliwe jest wprowadzenie dodatkowych informacji do każdej pozycji faktury (z uwzględnieniem Numeru wiersza faktury) wysyłanej do KSeF, które znajdą się w stopce faktury w sekcji Dodatkowe informacje - Dodatkowy opis, przykładowe dane:

• Numer zlecenia - lista zamówień z systemu CUTTER,
• Numer pozycji zlecenia - lista zamówień klienta,
• Numer zamówienia klienta,
• Referencja,
• Wymiary.

KSeF - Dodatkowe informacje na fakturze KSeF

informacja

Prosimy o zgłoszenie na support@sipsoftware.pl jakie informacje dotyczące pozycji zlecenia i w jakiej kolejności powinny się drukować na fakturze w KSeF.

Faktura KSeF - Obsługa 2 rachunków bankowych

Dane firmy

warning

Firma nie ma obsługi "Kont firmowych". Rachunki bankowe wpisane są wyłącznie na planszy Dane firmy.

Aplikacja Parametry > Słowniki > Dane firmy

• Numer rachunku bankowego 1: Konto główne PLN - dla klientów fakturowanych w walucie obcej wskazane jest wpisanie rachunku w walucie obcej w danych kontrahenta - wówczas konto to zastępuje konto nr 1. Waluta wyświetlana w polu Opis rachunku to domyślnie waluta faktury,
• Numer rachunku bankowego 2: Konto VAT.

CUTTER - Parametry - Dane firmy

Na wizualizacji faktury w KSeF będzie to widoczne w sposób:

KSeF - Rachunki bankowe

Konta firmowe

Aplikacja Parametry > Słowniki > Dane firmy > (klawisz Konta Firmowe)

Plansza Konta Firmowe umożliwia wpisanie aktualnie używanych rachunków bankowych w różnych walutach, w tym dodatkowe konta przeznaczone do wpłaty VAT'u w PLN - zamiast konta nr 2 w Danych firmy.

CUTTER - Parametry - Konta Firmowe

ważne

W kolumnie Numer rachunku IBAN należy wpisywać wyłącznie cyfry (ewentualnie spacje), jeśli znajdą się literowe oznaczenia kraju rachunku, bądź waluty wówczas KSeF zwróci błąd.

Ważne informacje:

• klient ma zapisany numer rachunku bankowego w profilu:
  • zapisy w Dane firmy są pomijane,
  • jako rachunek 1 - numer konta bankowego zapisanego w kartotece kontrahenta,
  • jako rachunek 2 podstawiane jest konto z walutą VAT (domyślnie dla faktur FV w walucie obcej w .xml pojawi się waluta PLN), jeśli jego brak - wówczas odszukiwane jest konto z walutą PLN,
• jeśli waluta faktury istnieje w tabeli Konta Firmowe:
  • zapisy w Dane firmy są pomijane,
  • dla waluty faktury odnajdywany jest rachunek bankowy z tabeli jako rachunek 1,
  • jako rachunek 2 podstawiane jest konto z walutą VAT (domyślnie dla faktur FV w walucie obcej w .xml pojawi się waluta PLN), jeśli jego brak - wówczas odszukiwane jest konto z walutą PLN. Rachunek 2 pojawi się również dla faktur bez VAT, jednak bez Opis rachunku,
• gdy waluta faktury nie istnieje w tabeli Konta Firmowe:
  • rachunki są pobierane ze zbioru Dane firmy, dla konta 1 waluta wyświetlana w polu Opis rachunku to domyślnie waluta faktury.

Przykład faktury FV w EUR, klient ma indywidualny rachunek bankowy w profilowaniu:

KSeF - Rachunki bankowe dla FV w EUR - konto indywidualne

Przykład faktury FV w EUR, klient nie ma indywidualnego rachunku bankowego w profilowaniu:

KSeF - Rachunki bankowe dla FV w EUR

Przykład faktury FV w EUR, klient nie ma indywidualnego rachunku bankowego w profilowaniu, brak konta "VAT" w tabeli Konta Firmowe:

KSeF - Rachunki bankowe dla FV w EUR bez specjalnego konta dla VAT

Przykład faktury FDT/WDT w SEK, brak waluty w tabeli Konta Firmowe - dane są pobierane z tabeli Dane firmy:

KSeF - Rachunki bankowe dla FDT/WDT w SEK - rachunki z Danych firmy

ważne

Należy zadbać aby każdy bank miał uzupełniony kod SWIFT.

Aplikacja Zlecenia > Słowniki > Banki > (klawisz Zmień)

Faktura KSeF - Stopka faktury

Możliwe jest wprowadzenie dodatkowych adnotacji na każdej fakturze wysyłanej do KSeF, które znajdą się w stopce faktury w sekcji Pozostałe informacje.

informacja

Prosimy o zgłoszenie na support@sipsoftware.pl jakie informacje powinny się drukować na fakturze w KSeF.

Faktura KSeF - Stopka faktury

W stopce 1 pojawią się uwagi do faktury.

CUTTER - uwagi do faktury

Dla faktur FDT w stopce 1 przed uwagami do faktury pojawi się również deklaracja eksportera (jeśli dotychczas drukowana była na fakturach wewnątrzwspólnotowych).

CUTTER - deklaracja eksportera